✒️SAP FI Los pagos semi automáticos
SAP FI Los pagos semi automáticos
Pago semi automático
Pago con una transacción manual y además asignará e imprimirá los cheques en un único paso.
Transacción F-58
Similar a los pagos manuales, se debe completar la pantalla previa con los siguientes datos:
· Vía de pago: En esta transacción siempre se utiliza vías de pago de cheques.
· Banco propio
· Remesa
· Formulario alternativo
· Impresora
· Calcular el importe del pago: Si no se marca la tilde se debe ingresar un importe, el cual se debe modificar con el importe correspondiente a las facturas de pago.
Presionar entrar pagos para continuar. Pantalla similar a la vista anteriormente sólo que no hay que colocar cuenta de mayor de bancos ni importes, luego el procedimiento sigue igual a la transacción F-53, Selección de partidas a cancelar, simular y grabar. Después aparece una nueva ventana que nos permite realizar la impresión de los cheques. Cada impresión generada en SAP genera una orden de spool. Si se marcó la tilde en salida inmediata saldrá automáticamente por la impresora predeterminada, si no se marcó se puede visualizar por pantalla.
** Con el icono lupa, accedemos a visualizar las órdenes de spool y luego con el icono de los anteojos, visualizaremos el cheque.
Cada empresa realiza sus propios formularios, ya que depende de los formatos de los cheques que utiliza y de los datos que desee imprimir, de acuerdo con sus necesidades y requerimientos.
Reimpresión de cheques
Transacción FBZ5: se deben incluir los siguientes datos:
· Datos el documento de pago (# de documento, sociedad y ejercicio)
· Vía de pago y remesa
Podemos visualizar el cheque, reimprimir. Presionando el icono de impresora generaremos la nueva orden de spool. El sistema consultará si deseamos imprimir el cheque original con el documento de pago o si deseamos generar un nuevo documento de pago, con lo cual se anula el cheque antiguo y se asigna un nuevo número de cheque.
Transacción FCH7: Permite anular y reimprimir cheques. En esta opción siempre se anulará el cheque a reimprimir y generará uno nuevo. Sólo debemos identificar los datos de banco propio y número de cheque.
Luego presionando el icono de impresora, generamos la nueva orden de spool, el sistema mostrará un mensaje indicando el número de cheque anulado y cual es el nuevo.
*** Si los números de cheques quedan cruzados: La transacción FCHT, permite cambiar la asignación del cheque al documento de pago. Sólo cambia el número de cheque, los demás datos permanecen iguales.
Consulta de cheques y documentos de pago
Visualizando un documento de pago con la transacción FB03, podemos saber si tiene un cheque asignado accediendo a la barra de menú >> entorno >> Info cheques
Pagos parciales y partidas restantes
Existen dos formas de utilizar:
Pagos parciales: No generan documento de compensación (la partida pendiente no se considera cancelada aunque haya sido parcialmente abonada o cobrada). Se mantiene el documento original y en el documento de pago se genera una partida en la cuenta del tercero que refleja el pago.
Acceder a la solapa Pago parcial e ingresar el importe a cancelar en el campo Importe de pago, éste se verá reflejado en el campo asignados en el status de tratamiento.
** Al visualizar el documento de pago, que contiene el pago parcial, se genera el mismo asiento que si fuera un pago completo, sólo vincula el pago parcial con la factura original.
** Al visualizar un reporte de partidas individuales se verán dos partidas a la misma cuenta (la factura original y el documento de pago que genera el pago parcial) vinculados por el campo Referencia Factura.
Pagos por el resto Se considera también un pago parcial, sólo que crea un documento por la diferencia que resta por cancelar. En este si existe un documento de compensación, ya que la factura original es compensada completamente, se paga una parte y el resto que no se abonó se genera una nueva partida que quedará pendiente de cancelación.
Acceder a la solapa Partida Restante, completar el campo importe de la partida restante. Este importe es por el cual debe generarse la nueva partida, por diferencia se obtiene el valor a pagar.
** Al visualizar las partidas del proveedor, veremos que la factura original fue totalmente compensada por el documento de pago y veremos una nueva partida abierta por la diferencia entre el monto total de la factura y el pago parcial.
** Al visualizar el documento de pago veremos 3 posiciones, la posición del banco, la posición del acreedor que genera la baja total de la factura y la posición que crea una nueva partida pendiente de cancelar.
** Cuando se genera un pago por el resto, en el nuevo documento se copian las condiciones de pago de la factura original y en el campo asignación se guarda el # del documento de la factura original sobre la cual se generó el documento.
Sobre el autor
Publicación académica de Maria Del Pilar Gomez Sierra, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Maria Del Pilar Gomez Sierra
Profesión: Contador Público - Colombia - Legajo: JW89N
✒️Autor de: 61 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Maria Gomez
Disponibilidad Laboral: FullTime
