✒️SAP FI El proceso de cierre
SAP FI El proceso de cierre
PROCESO DE CIERRE |
1. TAREA DE CIERRE: En la contabilidad de AF deben realizarse procesos periódicos que son parte de las tareas de cierre. Las amortizaciones forma parte de esos procesos y es una tarea mensual
2. CAMBIO DE EJERCICIO - AJRW: Es la apertura de un nuevo ejercicio para una sociedad.
a. En el cambio de ejercicio, los valores del AF del ejercicio anterior se trasladan en forma acumulada al nuevo ejercicio.
b. Hecho el cambio del ejercicio, se contabilizan los AF con la fecha de referencia en el nuevo ejercicio. Al mismo tiempo se puede contabilizar en el ejercicio anterior.
c. Menú Finanzas – Gestión Fciera – AF – Operaciones Periódicos – Cambio de Ejercicio
d. Elige la sociedad y el periodo, marca ejecución de test, para analizar el informe y no surjan errores.
e. Sistema cambia el ejercicio de los AF y suministra para cada sociedad los AF modificados.
f. Si el modo test fue exitoso, procede ejecutar modo real, se recomienda realizar la operación como proceso de fondo por motivos de rendimiento.
3. CIERRE DE EJERCICIO - AJAB: Es un BCE anual, un Estado de Resultado y un apéndice con información adicional creado para cumplir.
a. Cerrado el periodo ya no se puede contabilizar o modificar valores en la contabilidad de AF
b. El sistema cierra si la sociedad cumple estas condiciones:
· La amortización prevista para las áreas de contabilización automática ha sido contabilizada totalmente en el libro mayor.
· Todos los AF incompletos (registros maestros) se han completado.
c. Menú Finanzas – Gestión Fciera – AF – Operaciones Periódicos – Cierre de Ejercicio – Ejecutar
d. Completa la sociedad y se cierra. Puede marcar modo test
e. El sistema da un listado de los AF que no cumplan los requisitos anteriores en el LOG del cierre del ejercicio, el LOG muestra los motivos de los errores.
f. Colocamos en el AF del error y presiona icono lupa para ver el error
4. ANULAR CIERRE DEL SISTEMA - OAAQ: si el ejercicio se cerró rápido y se debe hacer correcciones, se puede anular el último ejercicio cerrado en la contabilidad de AF. Esta función reabre el último ejercicio cerrado.
a. Menú Finanzas – Gestión Fciera – AF – Operaciones Periódicos – Cierre de Ejercicio – Anular
b. En esta transacción se cambia manual el año y el sistema reabre automáticamente el ejercicio, no hay ejecución de test, proceso es definitivo.
c. Check List previo al cierre:
· Liquidar todos los AF ya completados en el ejercicio a cerrar
· Iniciar el programa de cierre del ejercicio. Este programa bloquea el ejercicio en curso para posteriores contabilizaciones en AF.
· Emitir los reportes, cuadro AF
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Yermi Marian Manrique Castillo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Yermi Marian Manrique Castillo
Profesión: Contadora Pública. - Colombia - Legajo: JQ97S
✒️Autor de: 86 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Accounting en SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Contadora publica titulada de la pontificia universidad javeriana cali, con experiencia en contabilidad financiera y gerencial. énfasis en la gestión y ejecución de presupuestos
Certificación Académica de Yermi Manrique