✒️SAP FI Las tareas de cierre
SAP FI Las tareas de cierre
Unidad 5- Lección 2. Tareas de Cierre.
1) Tareas de Cierre.
Existen diversas tareas de cierre que deben llevarse a cabo par apoder emitir un balance ya sea para un cierre mensual o anual.
Las tareas se pueden dividir en tareas técnicas o propias del sistema o tareas requeridas por disposiciones legales o de auditoría.
Imagen 1.1.
La imagen 1.1 proporciona un resumen del proceso de cierre mensual que incluye no solo las tareas de la Gestión Financiera.
La actividades de cierre incluyen:
- FI/MM: Abrir nuevo periodo contable.
- FI: realizar periodificaciones, contabilizaciones periódicas de los diferentes procesos. Reclasificación de créditos y deudas, reconciliación de ejercicio anterior a ejercicio nuevo y otras contabilizaciones de corrección.
- MM: Actualizar cuenta de compensación EM/RF (EM/RF es la cuenta transitoria que se utiliza para contabilizar las entradas de mercadería y recepción de facturas). Contabilizaciones de revalorizaciones de material y realizar recuento de inventario.
- HR: Contabilizar los gastos por liquidación de la nómina
- SD: Contabilizar salidas de mercaderías para entregas a los deudores.
- Cerrar mes antiguo en MM, cerrar libros auxiliares FI, cierre preliminar del libro mayor (FI).
- CO: Las actividades del cierre gerencial incluyen traspasos e imputaciones de Controlling, bloqueo del período contable antiguo en CO.
Las actividades de cierre para fines externos incluyen:
- CO: Contabilización de reconciliación a FI (para contabilizaciones realizadas en Controlling).
- FI: Valoraciones de moneda extranjera y ajustes de balances contables. Confirmaciones de saldo para deudores/acreedores.
- FI/CO: Cierre final del periodo antiguo.
- FI/CO: Creación de informes internos y externos.
Las operaciones de cierre de los diferentes módulos deben realizarse en concordancia con los de FI. Dado que muchos de los módulos generan imputaciones que impactan en el libro mayor, los módulos de gestión finaanciera y CO deben se los últimos en cerrar.
Hay una herramienta en SAP que se puede utilizar para organizar las operaciones de cierre. En realidad, no solo es para los cierres, sino para cualquier proceso complejo que implique la ejecución de varias tareas. Esta herramienta se llama Clousing Cokpit. Con esta función se puede utilizar para mejorar las funciones existentes. No las cambia, simplemente permite organizarlas definiendo que tareas se deben realizar, cuales son predecesoras y antesesoras, quien las ejecuta y cuando se deben ejecutar. El Clousing Cokpit tiene un monitor que muestra una representacción gráfica de los caminos críticos asi como los periodos de procesamiento y la secuencia de procesamiento con sus respectivas dependencias. Esta funcionalidad es muy util para la supervisión y control de los procesos, ya que tenemos todo concentrado, en un único lugar.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de María Cristina Pronotti, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
María Cristina Pronotti
Profesión: Ingeniera en Computación - Argentina - Legajo: AO24J
✒️Autor de: 157 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
- Curso Introducción a SAP
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Ing. en computación con amplia experiencia en desarrollo de sw para empresas de seguros grales. dominio de los aspectos de análisis y desarrollo de sw. coordinación y liderazgo de equipos de trabajo.
Certificación Académica de María Pronotti