✒️SAP FI La valoración de moneda extranjera
SAP FI La valoración de moneda extranjera
Programa de Valoracion
Se utiliza antes del cierre del balance y se usa para las cuentas:
- Ctas. Balance en ME, que se gestionen en ME
- Partidas abiertas que se hayan contabilizado en ME
Valoracion de Saldos y Valoracion de partidas individuales
a. Con conversion
b. Sin reversion
"Diferencias entre Valoracion y Dif. de cambio"
Si tenemos una partida abierta, una factura de un Acreedor en ME a final de mes se tiene que exponer en el balance el valor real de dicha partida, se tiene que actualizar la partida al TC de la fecha de cierre. Esto es simplemente a los efectos de poder reflejar en el balance el valor correcto de la deuda, por lo tanto al dia siguiente se reversa esta valoracion y mantenemos la partida con el valor original. Recien al momento de cancelar esa partida y abonar al acreedor se calcula la diferencia real, esta dif. de cambio se calcula con la diferencia del TC del momento del pago y el TC al momento de la contabilizacion de la factura.
UNa vez que el comprobante es cancelado, ya no se valora con el programa de valoracion. No olvidemos que si no se reversa la dif. de cambio generada por la valoracion entonces al momento de cancelar la partida y al calcular la dif. de de tipo cambio, el valor sera distinto, porque una parte ya se calculo con el prog. de valoracion.
c. Valuacion de Saldos
Actualizacion de TC (TRx; S_BCE_68000174)
- Tipos de Cambio
- Tipos de Cotizacion
Programa Valoracion ME (trx: FAGL_FC_VAL)
A) Selecciones Grales.
B) Datos de Contabilizacion
C) Determinacion de partidas abiertas
D) Determinacion de Saldos a Valorar
Con el programa de valoracion, se puede ejecutar para multiple monedas. El programa se puede ejecutar una unica vez para todas las monedas o multiejecuciones.
Se pueden realizar diferentes ejecuciones segun el tipo de partidas que se esta valorando Ej: partidas de acreedores, deudores, etc-
Determinacion de ctas. y ctas de ajustes
Consultas
Como se pueden configurar los tipos de cambio de Comprador, Vendedor y Promedio?
Son parte de los tipos de cotizacion?
Respuesta
Los tipos de cambio Comprador, Vendedor y Promedio son diferentes Tipos de Cotización.
SAP trae propuestos estos tipos de cotización los cuales se identifican con las letras B (Vendedor) G(Comprador) y M (Promedio).
Luego, en la transacción de mantenimiento de tipos de cambio se ingresan los valores para cada una de esas cotizaciones.
Con respecto al programa de valoración de moneda extranjera, se configura en cada área de valoración el tipo de cotización que tiene asociado. De esta manera puedes tener un área de valoración para créditos que utilice el tipo de cambio Comprador y un área de valoración para deudas que utilice el tipo de cambio Vendedor.
M significa Promedio. Si despliegas el matchcode en ese campo, podrás ver los distintos tipos de cotización parametrizados y su correspondiente denominación.
Te paso algunos ejemplos:
B Conversión normal según T/C vendedor
G Conversión normal según T/C comprador
M Conversión normal según T/C estándar
P Conversión estándar para planif. costes
..................................
Consulta
Si realizo una compra en moneda extranjera, registro la factura también en la moneda extranjera, sin embargo el pago lo realizo en la moneda local. Como debo hacerlo?.
Siempre que compre o venda debo revalorizar?
Respuesta
Solo debes revalorizar cuando las partidas se encuentran abiertas o pendientes.
Si has realizado una compra en moneda extranjera y aun no se ha cancelado, entonces tienes un pasivo que debes reflejar con su correcto valor, es decir, al T/C de cierre.
Si realizas el pago y cancelas la factura, sin importar la moneda de pago, ya no es necesaria la revalorización ya que tu pasivo se ha cancelado.
Sobre el autor
Publicación académica de Pamela Perez Gallon, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Pamela Perez Gallon
Profesión: Funcional Sap Modulo Fico - Argentina - Legajo: JB94K
✒️Autor de: 111 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor ABAP Nivel Inicial
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Accounting en SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
