✒️SAP FI La compensación de partidas
SAP FI La compensación de partidas
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| SÍNTESIS |
| 4.09.- Video Compensación de Partidas |
| 01. Compensación de PAs Acreedores - Acceso = F-44 ó Finanzas > Gestión Financiera > Acreedores > Cuenta > Compensar. El saldo de la cuenta podría estar en cero pero las partidas pudieran estar abiertas porque no han sido compensadas, por lo que debe realizarse la compensación para sincerar la CC |
| 02. PAs Vinculadas - Vincular PAs = Acceder a Modificación del documento que se quiere vincular ej (NC), en los Datos Adicionales de la posición principal, ingresar los datos del documento al cual se quiere vincular dicha NC, en Ref a Factura (N° de documento, Ejercicio, Período). En el Reporte de Partidas individuales para refrescar la vista con los cambios realizados ir a Menú > Lista > Refrescar. Cuando un documento está vinculado a otro en el campo Ref. Factura se observa el N° de documento al cual está vinculado, si no, en dicho campo se observará el mismo N° de documento que en el campo N° de Doc. |
| 03. Compensación de PAs Acreedores - Pantalla de Selección = 1 - Datos Cabecera: Cuenta, Sociedad, Fecha Compensación, Período, Moneda, 2- Selección PAs: Indicador CME, PAs normales, 3 - Otras Delimitaciones |
| 04. Compensación de PAs Acreedores - Tratar PAs (ícono) = Al presionar el botón Tratar PAs se accede a la Lista de PAs, las partidas vinculadas se muestran en una sola posición mostranto el Importe Bruto y el Importe pagado en Parte, con el botón + en el campo Status se podrán desglosar las partidas individuales que componen los Importes de la posición. Los documentos vinculados no podrán omitirse ni en pagos ni en compensaciones sino que al contrario siempre serán tomados en cuenta para dichas transacciones, de allí la importancia de la vinculación de documentos para mantener la CC sincerada. Al seleccionar las partidas a compensar y asegurarse de que el campo Asignado esta en cero se podrá grabar el documento previa Simulación y Simulación de Cta de mayor para validar. |
| 05. Compensación / Liquidación de Anticipo - Acceso = F-54 ó Finanzas > Gestión Financiera > Acreedores > Contabilización > Anticipo > Compensación. El saldo de la cuenta podría estar en cero pero las partidas pudieran estar abiertas porque no han sido compensadas, por lo que debe realizarse la compensación para aplicar el Anticipo y sincerar la CC |
| 06. Compensación / Liquidación de Anticipo - Pantalla de Selección = 1 - Datos Cabecera: Fechas Doc, Fecha Contab, Clase de Doc (KA), Período, Sociedad, Moneda, etc, 2- Acreedor: Cuenta |
| 07. Compensación / Liquidación de Anticipo - Tratar Anticipos (ícono) = Al presionar el botón Tratar Anticipo se mostrará la Lista de Anticipos pendientes por aplicar, seleccionar el que se vaya a liquidar / compensar. Simular. Cuando en la simulación alguna de las posiciones está en Azul quiere decir que falta información en algún campo obligatorio, se accede con doble click en la posición y se completa la información faltante. En simulación de cuentas de mayor se podrá visualizar que aunque las imputaciones son a la misma cuenta de Acreedor, aquella que tienen el Indicador CME se imputa a una cuenta contable distinta |
| 08. Pago a Acreedor incluyendo Anticipo - Contabilizar (F-53) = Ingresar los Datos de cabecera, Datos bancarios, Seleccionar PAs. Se deberá incluir la partida por el anticipo en Menú > Tratar > Seleccionar Otros, en la pantalla que se mostrará se podrán indicar los parámetros de la (s) partida (s) a incluir (ej. Otra Cuenta A / D, Clase de Cta, Indicador CME, etc), luego presionar botón Tratar PAs y se podrá observar que se ha incluído la partida de Anticipo que formará parte también del proceso de pago / compensación. Simular y Simular con libro mayor para validar y luego Grabar |
Sobre el autor
Publicación académica de Martha Véliz, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Martha Véliz
Argentina - Legajo: KV87V
✒️Autor de: 67 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
