✒️SAP FI La visualización de Partidas Individuales

Unidad 3 - Lección 10: Visualización de Partidas Individuales Parte 1

1) Partidas Individuales - Estados de Cuentas.

Transacción FBL1N Menú: Finanzas - Gestión Financiera - Acreedores - Cuenta - Partidas individuales.

Transacción FBL5N Menú: Finanzas - Gestión Financiera - Deudores - Cuenta - Partidas individuales.

La pantalla de selección es idéntica a la de cuentas de mayor solo que cambia el tipo de cuenta que se selecciona: Acreedores y Deudores.

La selección de partidas, es igual para los 3 reportes de partidas individuales, siempre podremos optar entre Partidas abiertas, Partidas Compensadas o Todas las partidas.

• Tipo de Partidas:

Al final de la pantalla se nos agregarán dos conceptos más: Apuntes estadísticos y Operaciones Cuenta de mayor especial (partidas con CME). Además, desde estos reportes podremos ver operaciones con deudores y acreedores vinculados (estado de cuenta consolidado del interolocutor en su conjunto).

Una vez que ejecutamos el reporte nos encontramos con las partidas del deudor o acreedor en lacual visualizaremos los datos correspondientes a los documentos.

Layout: Nos permite seleccionar mayor o menor cantidad de columnas, clasificar, totalizar, filtrar, etc.

En los reportes de partidas individuales podremos ver datos de posición y datos de cabecera de los documentos:

Datos de cabecera:

• Número de Documento: Nro de comprobante.
• Referencia: Nro de documento legal.
• Clase de Documento: Tipo de comprobante (Factura, NC, ND, etc)
• Fecha de documento (del comprobante) y Fecha de contabilización

Datos de Posición - Referentes a Pagos:

• Status:Indica si se trata de una partida abierta o compensada y se representa con in icono rojo.
• Bloqueo de Pago: las facturas pueden bloquearse o desbloquearse de acuerdo a los procedimientos de las empresas para envitar que sean pagadas sin que haya un control previo.
• Condición de Pago. Almacena los días de plazo dentro del cual debe efectuarse el pago.
• Indicador de Vencimiento Neto: Nos indica si la partida esta vencida en base a su fecha de venicmiento. (Campanita amarilla: Vencida; Hola roja con rayo blanco en el medio: Atrasada; un almanaque: No vencida.).
• Fecha base: Fecha a partir de la cual comienzan a contarse los días de pago para obtener la fecha de vencimiento. Generalmente coincide con la fecha del documento, pero puede ser modificada.
• Fecha de Vto: Fecha en la cual, la partida debe cancelarse. (Cobrarse a pagarse). Es siempre un cálculo resultante de la condición de pago y la fecha base.
• Días 1: Días de plazo almacenados en la condición de pago para el primer vto.
• Días 2: Días de plazo almacenados en la condición de pago para un segundo vto.
• Neto: Días de plazo máximo almacenados en la condición de pago para hacer efectivo el pago.
• Días de demora: es un campo variable que indica los días que han transcurrido desde el vto de la partida a la fecha de consulta del reporte. Si modificamos la fecha base o la condición de pago, este campo se actualiza en consecuencia.

Datos de Posición - Referentes a Monedas:

Podremos ver los diferentes importes y monedas en las cuales se contabilizó un documento. En la visualización de los documentos individuales, esta opción la tenemos con el icono Moneda de Visualización. Desde el reporte de partidas individuales no solo podremos ver los importes en las monedas registradas sino obtener sumatorias de totrales o subtotales por moneda.

• Importe en Moneda de Documento: Importe del comprobante en la moneda del comprobante. Puede ser en moneda local o extranjera.
• Importe en Moneda Local: Importe en el cual se registró el documento en la moneda que usa la sociedad. Este importe puede coincidir con la moneda del documento.
• Importe en Monedas Paralelas: SAP registra todas las operaciones en dos monedas paralelasm que se llaman Moneda Local 2 y Moneda Local 3. En los reportes de partidas individuales podemos visualizar los montos de las monedas paralelas en las cuales se registró una operación.
• Claves Monedas: Son los códigos de moneda a los que hacen referencia los importes mencionados en el punto anterior.

Ejemplo

Importe en Moneda Documento 1.500

Clave de Moneda Documento: ARS

Hay otra forma de visualización de los reportes que se asemeja más a una planilla excel. Es un reporte más bien plano, no tiene cortes ni título. Para acceder a este visualización debemos ir al menú Opciones - Cambiar lista. Acá podemos cambiar las columnas, simplemente tomando y arrastrando. Y para volver a la anterior vista, volvemos a Opciones - Cambiar Lista.

2) ¿Qué es uin Reporte LVA?

Los reportes que hemos estado viendo, se encuentran dentro de los llamados SAP list Viewer.

List Viewer (LVA) Es una herramienta de visualización genérica que crea una lista adaptable a partir de datos predefinidos. Los reportges SAP List Viewer continen varias funciones interactivas.

Los LVA estandarizan y simplifican la utilización de listados en SAP mediante una interfaz uniforme. Cuando estamos dentro de un LVA encontraremos una barra de herramientas qque nos permitirá adaptar el reporte con la ayuda de funcionalidades dinámicas. Iconos:

• Embudo hacia abajo: Marcar la columna por la cual se quiere filtrar y presionar el icono y seleccionar los valores.
• Lentes y lapiz: Permite visualizar o modificar un documento. Similar a las transacciones: FB02 o FB03.
• Rectángulo verde, azul y blanco, en pirámide, para arriba o para abajo: Se marcan las columnas y luego se ordena de forma Asc o Desc.
• Signo de Sumatoria, o Sumatoria dividido Sumatoria: Permite generar un total al final de la lista. El icono Subtotal permite elegir un criterio por el cual generar subtotales de las columnas con sumatoria: Ejemplo: Subtotales por clase de documento.
• Cubo lleno o cubo vacio con una celda desplazada. Permiten modificar un layout, grabar un nuevo layout o seleccionar uno ya existente.

Modificaciones en masa: Podremos realizar modificaciones masivas en determinados campos. El procedimiento implica marcar las partidas a ser modificadas y luego presionar el icono Modificaciones en masa. Se abrirá una ventana con todos los posibles campos a modificar. Debemos tener en cuenta que solo colocaremos un nuevo valor y todas las partidas serán modificadas por el nuevo valor. Luego de haber ingresado los nuevos valores, se deberá presionar el ícono Ejecutar Modificaciones.

Para poder visualizar las modificaciones en pantalla, se deberá refrescar el reporte accediendo desde la barra de Menú - Lista - Refrescar.

Otra opción útil en el reporte de partidas individuales es pasar a un reporte de saldos. En el LVA vemos toda la composición de la cuenta, ya sea de un acreedor, de un deudor, o incluso de una cuenta de mayor. Si accedemos al menú: Entorno - Visualización de saldos.

Podremos ver sumarizadas, todas estas partidas individuales en Saldos por mes. Y a su vez, dentro del mes, lo podremos ver abierto entre Debe, Haber, Saldo del mes y Saldo Acumulado.