✒️SAP MM Descripción y Características de la Facturación
SAP MM Descripción y Características de la Facturación
Descripción y Características de la Facturación
Tipos de documentos que pueden ser ingresados en esta sección de SAP y que estarán asociados a las etapas o documentos previos del proceso.
Entrada y verificación de Factura - Generalidades
Se refiere a la operación mediante la cual, a partir de la recepción de Factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información dentro del sistema basándose en general en el Pedido y la Entrada de Mercancía.
Pedido de compra
Factura:
Ingresando en la transacción "MIRO" verificaremos y registraremos Facturas de proveedores. El objetivo radica en ingresar al sistema la obligación de pago al proveedor como resultado de haber recibido la mercancía en las condiciones acordadas.
Al momento del registro del documento, el sistema acudirá a los datos del Pedido, la Entrada de Mercancia y cierta información de la parametrización (por ejemplo, tolerancias en los precios) verificando la consistencia de los datos.
Si alguno de estos datos no se ajusta a lo esperado por SAP, podría ocurrir que la factura no pueda ser guardada en el sistema, o bien lo sea, pero bloqueada para el pago.
Mencionamos varios escenarios (o casos) que pueden presentarse en un proceso de negocio:
El proveedor factura la totalidad de los items recibidos y a su valor exacto.
El proveedor factura solo algunos de los items recibidos
El proveedor factura solamente una parte de las unidades recibidas.
El proveedor factura de acuerdo a alguno de los casos anteriores pero a un importe diferente al del pedido (o al que fuera recibida la mercancia)
Todos estos casos, son contemplados por el procedimiento de SAP y podrán ser aplicados a nuestros procesos de negocio. La unica consideración a hacerse es que, una misma posición de Pedido podrá tener asociada mas de una factura y que los documentos contables podrán tener diferente información en cada caso.
Transacción ME23N/MIR4, la primera transaccion es si desearamos ingresar al pedido y de allí a la factura asociada. Si deseamos ingresar a la Factura, se debe utilizar la segunda transacción.
Esquematizando la pantalla de creación de una factura, nos encontramos con los siguientes datos que nos necesarios de ingresar.
Fecha de factura: corresponde a la fecha presenta en el documento entregado por el proveedor.
Fecha contabilización: será la fecha en que debemos registar en la Contabilidad el documento generado.
Referencia: se ingresará el numero de factura del proveedor.
Importe: corresponde al valor total o final de la factura (con impuestos y todos los conceptos incluidos)
Calc. Impuestos: si tildamos esta opcion, al pulsar "Enter" el sistema calculará automaticamente el importe del impuesto en funcion del indicador ingresado (en este caso "V1". Si el valor no coincidiera exactamente, podría dejarse este casillero sin tildar e ingresar el valor manualmente en el campo correspondiente.
Importe impuestos: deberá reflejar el importe de los impuestos incluidos en la Factura. Podrá ser calculado automaticamente, como se indica en el punto anterior o ingresado manualmente.
Texto factura: nos permitirá ingresar un texto descriptivo relacionado con los motivos de la Factura o aclaraciones adicionales, lo que se reflejará posteriormente en el documento contable que se genera.
Documento de origen: en el casillero inferior deberemos ingresar el numero de pedido de compra que asociaremos a la Factura.
Si bien en un proceso simple para el operador, el éxito del procedimiento está intimamente ligado a la información ingresada al sistema como a la parametrización asociada. A modo de ejemplo se mencionan algunos de éstos objetos:
Periodo MM y FI para el registro de movimientos abierto.
Indicador de impuesto
Condicion de pago
Proveedor habilitado para aceptar documentos contables.
División
Nivel de tesoreria
Cuentas contables a utilizar.
Si alguno de estos no estuviera correctamente definido o debieran ser cambiados por las condiciones del negocio, será ese módulo el encargado de su actuación.
Abono (Nota de credito)
Seleccionando la opcion de "Abono" notaremos que es similar al caso anterior, pero de sentido contrario de modo que, a nivel contable y de deuda con el proveedor estaremos cancelando total o parcialmente lo ingresado en el documento previo (Factura)
Este documento permite cancelar tanto parcial o totalmente lo ingresado al sistema con la factura previa, se puede verificar facilmente, los campos para ingreso de las cantidades e importes están disponibles para ser modificados.
Cargo posterior
Se basa en importes que se imputan a la operación pero que no impactan en las cantidades facturadas.
Ejemplo: aquel en el que el proveedor nos ha entregado la mercancia, hemos registrado la factura y posteriormente nos envía un cargo por flete, almacenaje, atraso en el pago u otro posible concepto.
Esto solo se podrá realizar este tipo de actividad si ya hubiera sido registrada la factura con anterioridad.
El procedimiento es muy similar, pero el casillero de actividad se ha de seleccionar "Cargo Posterior" antes de proceder a completar la información solicitada.
Aunque el sistema te proponga varias lineas en la factura, solo serán consideradas aquellas que tu dejes seleccionadas.
Descargo Posterior
La unica diferencia son el caso anterior es que su registro nos generará un crédito con el proveedor, esto es, su importe se descontará del importe que adeudemos al mismo.
Un buen ejemplo sería si el proveedor nos hubiera facturado un importe superior al pactado, hubieramos recibido un descuento no incluido en la factura, etc.
Solo se podrá ingresar este tipo de actividad si ya hubiera sido registrada la factura.
Sobre el autor
Publicación académica de Rafael Marrero, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP Senior
Rafael Marrero
Profesión: Senior Demand Planner - España - Legajo: QH35J
✒️Autor de: 54 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Hola a todos! soy rafael, venezolano. egresado de ciencias administrativas y gerenciales con especialización en logística. +15 años de experiencia en sectores como automoción y fmcg.
Certificación Académica de Rafael Marrero
