✒️SAP MM Procedimiento de creación del documento
SAP MM Procedimiento de creación del documento
1. Verificación y registro de facturas de proveedores. Se verifica y verifica en el sistema una factura entregada por un proveedor como resultado de un proceso completo de compras, asociando con un pedido y una recepción o Entrada de Mercadería mediante la TX MIRO.
-- Menú de SAP -- Logística -- Gestión de Materiales -- Verificación de facturas logísticas -- Entrada de Documentos.
1.1. Ingreso de la Factura - Generalidades. Ingresando a la TX MIRO se verifica y registra las Facturas de Proveedores. Se verifica en el módulo MM y no en el módulo FI, porque el sistema revisa la información presente en la factura respecto al pedido realizado al proveedor, el ingreso de la mercadería y las tolerancias definidas en la parametrización y al cumplirse todos los requisitos SAP permite su registro definitivo para disponer su pago.
Los datos a ingresar son:
- Fecha de Factura. Es la fecha presente del documento entregado por el proveedor.
- Fecha de Contabilización. Es la fecha en que se registra contablemente el documento en el sistema.
- Referencia. Es el número de Factura del Proveedor.
- Importe. Es el valor total o final de la Factura (con impuestos y todos los conceptos incluidos).
- Calc. Impuestos. Al tildar esta opción y presionar ENTER, el sistema calcula automáticamente el impuesto en función del indicador ingresado ("V1"). NOTA. Si el valor no coincide exactamente puede dejarse el casillero sin tildar e ingresar el valor manualmente en el campo correspondiente.
- Importe impuesto. Refleja el importe de los impuestos incluidos en la Factura. Se puede calcular automáticamente, lo que se refleja en el documento contable que se generará.
- Texto. Permite ingresar un texto descriptivo relacionado a los motivos de la Factura o aclaraciones adicionales, y se refleja en el documento contable que se generará.
- Documento de Origen. En el casillero inferior (a la derecha de la casilla "1 Pedido...") se ingresa el número de Pedido asociado con la Factura.
1.2. Ingreso de la Información. Al finalizar el ingreso de los datos se pulsa la tecla "ENTER" para que SAP valide la información y muestre las líneas del Pedido que están pendientes de facturar (según las líneas seleccionadas referidas con el número de posición 1 y 2). Si la información ingresada fuera correcta y se superan las validaciones de SAP:
- El casillero de saldo mostrará un valor "0" y destacará el botón "Verde".
- El botón de "Mensajes" de la barra de herramientas estará grisado.
TRUCO. Si no se tiene a mano la factura del proveedor y se desconoce el importe total, se deja el importe total en blanco, se ingresa el número del pedido y al pulsar "ENTER" se obtendrá el valor total a ingresar en el casillero superior derecho denominado "SALDO". Es muy IMPORTANTE verificar que el campo indicado como "SALDO" tenga su valor en "CERO", ya que de lo contrario no podrá ser guardado el documento.
1.3. Análisis de los posibles errores de datos o parametrización. Si se cometió algún error en la información o parametrización del sistema se pueden presentar los siguientes errores:
- El importe ingresado en la cabecera del documento no coincide con la suma de las posiciones.
- Intentamos contabilizar una factura para un periodo previo (ya cerrado) o posterior (todavía cerrado).
- Utilizar un indicador de IVA no válido para la Sociedad.
- Colocamos en el campo "Referencia" un número de factura del proveedor ya registrada en el sistema (la estaríamos duplicando).
Se modifica la información para simular y verificar los posibles errores mencionados.
1.4. Verificación de datos - Simulación de creación documento contable. Si se corrigieron los errores se puede pulsar el botón "Simular" para ver el documento contable que resultará de la información ingresada indicándonos que SAP ha podido determinar debidamente los importes y las cuentas contables.
1.5. Verificación de Datos - Resultados. Ingresada la información, practicada la simulación y el sistema no nos dá ningún error, procedemos a guardar el documento desde dos puntos posibles:
- Pantalla principal. Pulsando sobre el botón "Guardar".
- Pantalla de Simulación. Pulsando sobre el botón "Contabilizar".
Hecho esto recibimos un mensaje con una leyenda indicando que el documento ha sido creado y el número que se le ha asignado.
Sobre el autor
Publicación académica de Nelson Marcelo Zanabria Rios, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP Senior
Nelson Marcelo Zanabria Rios
Bolivia - Legajo: MZ98G
✒️Autor de: 58 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Presentación:
Soy una persona proactiva con capacidad para formar parte de un equipo de trabajo que busque alcanzar objetivos definidos.
Certificación Académica de Nelson Zanabria
Disponibilidad Laboral: FullTime
