✒️SAP SD La interfase SD/FI
SAP SD La interfase SD/FI
INTERFACE ENTRE COMERCIAL Y GESTION FINANCIERA
El sistema traspasa los datos de factura que están en las facturas, los abonos y las notas de cargo a Gestión financiera y las contabiliza en las cuentas que corresponda.
Antes de crear el documento contable pueden modificarse los datos de factura siguientes:
- Fecha de facturación
- Determinación de precios
- Determinación de cuentas
- Determinación de mensajes
Bloqueo de contabilización: habitualmente, la transferencia de los datos de contabilidad a Gestion financiera se efectúa automáticamente.
Sin embargo es posible que no desee traspasar automáticamente los datos de ciertas clases de factura. En este caso, se puede fijar bloqueo de contabilización para esa clase de factura.
Numero de referencia y numero de asignación: se puede completar los campos de Numero de referencia y Numero de asignación del documento contable con los números de los documentos de comercial.
- Numero de referencia
- Numero de asignación
Puede definir que numero se adopta como número de referencia o de asignación:
- Numero de pedido de compras
- Numero de pedido de cliente
- Numero de entrega
- Numero de entrega externa
- Numero de documento de facturación
- Si existe, numero de entrega externo; sino, numero de entrega.
Lista de facturas: antes de reunir la lista de facturas debe haberse facturado y contabilizado en gestión financiera.
Contabilizaciones negativas: en el sistema estándar de SAP, la contabilización de operaciones de anulación o de abono, se efectúa en el lado opuesto de la cuenta de la contabilización de deudores a cliente.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Leydi Catherine Sanchez Paz, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Leydi Catherine Sanchez Paz
Chile - Legajo: KE61P
✒️Autor de: 60 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Leydi Sanchez