✒️SAP SD La interfase SD/FI
SAP SD La interfase SD/FI
INTERFASE ENTRE SD/FI
El sistema traspasa los datos de factura que están en las facturas, los abonos y las notas de cargo a gestión financiera FI y las contabiliza en las cuentas que correspondan.
Antes de crear el documento contable puede modificarse los datos de factura siguientes; Fecha de facturación, determinación de precios, determinación de cuentas, determinación de mensajes.
Una vez que se libere el documento de facturación a la contabilidad, sólo se puede modificar los datos de determinación de mensajes.
Bloqueo de contabilización
Se puede fijar un bloqueo de contabilización. El sistema crea los documentos contables sólo si se han liberado previamente los documentos de facturación.
Transacción VFX3: facturas bloqueadas
Número de referencia y número de asignación
Se pueden completar automáticamente estos campos del documento contable con los números de los documentos de comercial.
El numero de referencia se encuentra en la cabecera del documento contable y se utiliza para la compensación.
El número de asignación se encuentra a nivel de la posición de deudor y se puede utilizar para la clasificación de partidas individuales.
Se puede definir qué número se adopta como número de referencia o de asignción:
- A: número de pedido de compras
- B: número de pedido de cliente
- C: número de entrega
- D: número de entrega externa
- E: número de documento de facturación.
- F: si existe, número de entrega externo; sino, número de entrega.
Lista de facturas
Antes de reunir documentos de facturación en una lista de facturas debe haberlos facturado y contabilizado en gestión financiera. El número almacenado en el control de copia como número de referencia se transfiere posteriormente a Gestión financiera.
En el evento de la creación de la lista de facturas, el número de referencia actual se los documentos de facturación individual se sobrescribe con el número de la lista de facturas.
Contabilización negativa
En el sistema estándar de SAP, la contabilización de operaciones de anulación o de abono se efectúa en el lado opuesto de la cuenta de la contabilización de deudores a clientes.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Paula Andrea Ramirez Angel, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Paula Andrea Ramirez Angel
Colombia - Legajo: JR34X
✒️Autor de: 105 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Paula Ramirez