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El diseño de la operación de contabilización para introducir documentos en cuentas de mayor, de deudor y de acreedor se ha modificado para permitir al usuario realizar contabilizaciones con mayor facilidad y rapidez, y con la menor formación posible. Las transacciones de pantalla única nuevas visualizan los campos de entrada más importantes en una pantalla. Los datos generales del documento de contabilización en pantalla se indican en la cabecera del documento, por ejemplo, fecha de factura y de contabilización, texto, etc. Para introducir facturas y abonos recibidos, puede definir una clase de documento para cada transacción, que luego aparece como un valor de propuesta general....

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Como las cuentas de mayor, las cuentas de deudor y de acreedor también comprenden dos segmentos en Gestión financiera: ï‚· Un segmento en el nivel de mandante contiene datos generales. A estos datos se puede acceder desde cualquier sociedad financiera. ï‚· Un segmento a nivel de sociedad que contiene datos específicos de sociedad. Las sociedades que desean gestionar operaciones con un deudor o acreedor determinado deben crear un segmento de sociedad para este deudor o acreedor. Este segmento contiene la cuenta asociada, condiciones de pago, datos para el procedimiento de reclamación, etc. Campos importantes: ï‚· Concepto de búsqueda: Puede introducir una abreviación para el nombre del deudor/acreedor...

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1 - El formato de salida de los datos WRITE Comandos adicionales a WRITE que se utilizan para producir una salida por pantalla determinada. - Existen dos sentencias que son muy útiles para formatear la salida de los datos por pantalla son: SKIP y ULINE. SKIP se utiliza para dejar una línea en blanco entre dos impresiones ULINE es para imprimir en pantalla una línea horizontal. NEW-PAGE para saltar una página. Evento TOP-OF-PAGE se utiliza para cambiar la cabecera de una página. Evento END-OF-SELECTION se utiliza para realizar la impresión por pantalla de los datos. Se ejecuta luego del evento START-OF-SELECTION. - Para modificar la cantidad de líneas y columnas que se visualizan...

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Lección 2 La Configuración de Datos Maestros de Deudores y Acreedores En SAP S/4 HANA gran parte de la configuración de Datos Maestros de deudores y acreedores continua vigente, ya que para crear un BP como deudor o acreedor necesitamos tener previamente los siguientes puntos. ü Grupo de Cuentas de Deudores y Acreedores, tomando en cuenta que el estatus campo se define en este punto de configuración. ü Rango de Numero y asignación de Rango de Numero, con respecto a este punto debemos recordar que el IC puede tener el mismo numero que el deudor y el acreedor o por el contrario que todos sean diferentes. Definir Rango de Numero del Interlocutor Comercial. Lo primero que debemos hacer es definir el...

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Configuración de Ledgers. En SAP S/4 HANA se pueden utilizar hasta 10 monedas, dos de ellas están preconfiguradas y ocho se pueden definir libremente. Las monedas preconfiguradas son de la Sociedad y Controlling. Estas no pueden ser cambiadas. Definir la Configuración de Libro Mayor. ü La Sociedad FI debe estar completamente configurada con monedas, variante de año fiscal y variantes de periodos contables. ü La Sociedad FI debe estar asignada a la Sociedad CO y la sociedad de controlling debe estar completamente configurada con monedas y variante de año fiscal. ü El Libro Mayor 0L debe estar configurado como Libro Principal. En el caso que se esta trabajando con una migración de...

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Listado de facturas (Reporting) Se ingresa a la transacción MIR5 Filtros para generar reporte: Ejercicio Usuario : se obtienen sólo las facturas realizadas por el usuario indicado Emisor de la factura: se ingresan los proveedores Fecha de contabilización Clase de documento: para las facturas realizadas desde el módulo MM el ÚNICO documento utilizado es "RE" Referencia -Importe bruto Clave de moneda Día de entrda: día en que se registró la factura en el sistema Clase de entrada: la forma en que fueron ingresadas al sistema " Facturas contabiliz" Los documentos pueden ser modificados en el sistema a excepción de la...

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Facturación de Gastos Planeados y No Planeados Concepto y procesamiento de Gastos Planeados y No Planeados: Hasta aquí hemos analizado los costos inherente a la adquisición de un bien, el cual era expresado mediante su Precio Bruto, al cual, adicionamos los impuestos en caso de corresponder. No obstante, una operación de este tipo involucra otros conceptos que deberán ser tenidos en cuenta al momento de procesar la información dentro de SAP. Utilizaremos la transacción ME23N para acceder a un Pedido y Mediante la solapa "Condiciones" de cada posición poder visualizar las condiciones ingresadas; entre ellas, las correspondientes a Gastos Planeados. Condiciones de Precios - Generalidades:...

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Visualización y Bloqueo de las Facturas VISUALIZACIÓN DEL DOC. DE FACTURA Se podrán visualizar los documentos creados de la verificación y registro de las facturas por "MIR4". VISUALIZACIÓN DEL DOC CONTABLE - FI. Se accede por la transacción "MIR4" y a la factura del proveedor por el botón "DOCS. SUBSIGUIENTES" y se podrá obtener la información: N° documento: el N° que SAP ha dado al documento Sociedad Referencia: N° de la factura del proveedor Cuenta: Cuenta contable a la cual se ha imputado Importe: Valor asignado a cada concepto del documento. BLOQUEO DE FACTURA: Herramienta por la cual se impide que la factura...

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Procedimiento de creación del documento Para crear una factura de proveedor en el módulo MM se utiliza la transacción MIRO Se ingresa a la transacción MIRO Ingresamos los datos solicitados: Fecha de factura, fecha de contabilización, referencia, importe, cálculo de impuestos, importe impuesto, texto, documento de origen. Pulsaremos enter una vez ingresado la información, SAP valida la información y mostrará las líneas del pedido que estén pendientes de facturar. Si la información es correcta, el casillero de saldo mostrará un valor "0" y destacará el botón verde, además el botón de mensajes de la barra de herramientas...

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DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA FACTURACIÓN. TIPOS DE DOCUMENTOS: Mencionaremos a continuación los distintos tipos de documentos que pueden ser ingresados en esta sección de SAP y que estarán asociados a las etapas o documentos previos del proceso. ENTRADA Y VERIFICACIÓN DE FACTURA - GENERALIDADES. Se refiere a la operación mediante la cual, a partir de la recepción de la factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información dentro del sistema basándose en general en el pedido y la entrada de mercadería. PEDIDO DE COMPRA. ENTRADA DE MERCADERÍA. FACTURA. Ingresando a la transacción "MIRO" verificaremos...

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