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GRUPO DE LIBERACIÓN Se utiliza habiltualmente: GRUPO DE LIBERACION R1 para solicitudes de pedido GRUPO DE LIBERACION R1 para pedido de compra Se pueden crear mas de ser necesarios para cada. CÓDIGO DE LIBERACIÓN Indica los niveles de aprobación

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LECCIÓN 6. DIFERENCIAS DE PAGOS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO Es necesario definir cuentas para contabilizaciones automáticas para contabilizar diferencias. 1. Tolerancias Existen tres clases de tolerancias: * Grupos de tolerancia de empleados que controlan: - Límites superiores para contabilizar operaciones (importes máximos) - Diferencias de pago permitidas /Contabilización de diferencias menores). * Grupo de tolerancia de cuentas de mayor controlan: - Diferencias de pago permitidas /Compensaciones automáticas) Grupos de tolerancia Deudor/Acreedor definen especificaciones para: - Operaciones de compensación. - Asignar días de gracia para vencimientos. - Diferencias de pago permitidas. - Contabilización...

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Sistemas Fuentes (SOURCE SYSTEM): son los diferenes sistemas que pueden darnos partos para alimanr a SAP Bi. Es la definicion de la conexion hacia los sistemas de los que se extraen datos. SAP BI soporta: Cualquier sistema SAP (R/3, CRM, otro sap BI) Ficheros planos Base de datos (usando conector DB Connect) Otras fuentes relacionales (usando conector UD Connect) Servicios web que transfierren mediante PUSH Sistemas que se conectan usando BAPI Extracciones de datos en tiempo real Se usa si es desable trasnferir info a intervalos frecuentes y acceder a estos datos en reportes frecuentes. La fuente de datos de servicios web y las fuentes de datos de sistemas sao soportan la adquisicion en tiempo real. Extracciones de...

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LECCIÓN 5. ANULACIÓN DE DOCUMENTOS Existen dos tipos de anulación: estándar y negativa. 1. Anulación - Repaso Para corregir un error se debe anular el documento original y luego volver a hacer la contabilización. El sistema cuenta con una función para anular documentos de cuentas de mayor, acreedores y deudores de forma individual o conjunta. Cuando se anula un documento se debe ingresar un motivo de anulación que explicar la razón de la anulación y además controla la fecha de la anulación que puede ser diferente a la fecha de contabilización original. Para anular un documento que contenga partidas compensadas primero es necesario anular la compensación....

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La transaccion XK99 permite realizar modificaciones en masa de proveedores,

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Informe de Investigación 1.- Reporte de Investigación Herramienta de información orientado al diálogo para evaluar datos de las bases de datos de FI, GK, AR y AP. La definición de un informe puede contener características, ratios y formularios. Las Características definen cómo se pueden clasificar los datos o proporcionan una referencia temporal (sociedad, plan de cuentas, posición, moneda, periodo, etc.) Los Ratios incluyen valores almacenados o cantidades y cálculos basados en esos valores (Saldo Haber total, valor de balance, saldo acumulado, etc.) 2.- Formularios de Investigación Se puede ver como un producto semi-elaborado para un informe que se completa...

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Basicamente se trata de decidir cuales serán nuestros textos origen

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Despues de crear un formato de imagen, para ponerlo en accion, se debe asignar a un tipo de documento

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Con los tipos de documento se puede configurar: Rango de numeración interna Rango de numeración externa Selección de campo Liberación general de posiciones Tipo de posiciones permitidas Enlace con otros documentos

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1. CONEXIÓN CON GESTIÓN FINANCIERA Antes que el documento contable se haya creado se puede modificar: fecha de facturación determinación de precios determinación de cuentas determinación de mensajes Cuando el documento de facturación se haya transferido a contabilidad SOLO SE PODRAN MODIFICAR DATOS DE DETERMINACIÓN DE MENSAJE Y NO OTROS CAMPOS. 2. BLOQUEO DE CONTABILIZACIÓN La contabilidad solo se verá reflejada, si se ha liberado el documento para la facturación. verificación de los errores en la determinación de cuentas. 3. NÚMEROS DE REFERENCIA Y NÚMEROS DE ASIGNACIÓN Número de referencia:...

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