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El programa de pagos automaticos nos permite realizar pagos masivos lo cual hace mas eficiente la tarea de cuentas por pagar. Los pagos automaticos se hacen a través de la transacción F110 finanzas> gestión financiera>acreedores>operaciones periodicas>pagos. para que el programa funcione adecuadamente, los datos maestros de acreedores y deudores deben contener ciertos parametros habilitados. el programa de pagos permite realizar automaticamente: Seleccionar facturas que deban pagarse contabilizar documentos de pago imprimir medios de pago. El proceso de pago tiene estos cuatro pasos: 1. fijar parametros 2. generar una propuesta de pagos 3. planificar la ejecución del pago 4. imprimir los medios...

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PAGOS SEMI-AUTOMATICOS Nos permite pagar con una transaccón manual, y además asignar e imprimir el cheque en un solo paso. transacción F-58 Finanzas>gestión financiera>Acreedores>Contabilización>Salida de pagos>contabiliar e imprimir formulario. Es una transacción similar a la de pagos manuales pero debemos ingresar los siguientes datos: Via de pago, Banco propio,Remesa,formulario alternativo,impresora,calcular importe de pago. presionamos el boton Entrar Pagos para que nos despliegue la pantalla normal de pagos, solo que ya no deberemos ingresar la cuenta bancaria ni el importe.. No es necesario hacer correcciones de importe, porque el sistema lo calcula de acuerdo a las partidas seleccionadas...

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Unidad 4 Leccion 5 Enhancement Packages En el pasado Sap entregaba nuevas funciones para el sistema con los Support Packages. Realmente las nuevas funciones venian con un upgrade del sap, pero representaba tiempo y esfuerzo. Para reducir tiempos y costos , Sap introduce los Enhancement Package a partir de la SAP ERP 6.0 y la plataforma tecnológica Sap Netweaver 7.0 Con EhP, se provee nuevos desarrollos y mejoras a las aplicaicones de un Sistema sap ERP. Estos nuevos desarrollos y funciones solo se vuelven activos después que decidimos usar estas nuevas características , hemos instalado los componentes técnicos relevantes y hemos activado Los BF correspondientes Los procesos de negocio existentes para los cuales...

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GESTION DE CHEQUES para poder gestionar los cheques el primer paso es crear una remesa. alimentar el sistema con los cheques disponibles, con un rango de numeracion. se hace mediante la transacción FCHI. Las remesas cumplen la funcion de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos. Las remesas deben asignarse siempre a una sociedad, un banco propio y un ID de cuenta. CREACION DE CHEQUES MANUALES Transacción FCH5 fin>gestion f>acreedores>entorno>informacion de cheques>crear>cheques manuales. debemos alimentar: numero de documento, sociedad y ejercicio banco propio id de cuenta numero del cheque (# del cheque físico...

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Unidad 4 Leccion 4 Verificación Post Instalación: Completitud de la instalación Compatibilidad entre la versión Sap y el SO Accesibilidad al Message Server Disponibilidad de todos los tipos de work process Información sobre el enqueue server y el update service El chequeo de consistencia es llamado automáticamente cuando se inicia el sistema o manualmente con la TRX SICK, el chequeo determina tb: El número de version en el kernel de sap coincide con el número de versión almacenado en la BD El set de caracteres especificado en el kernel del sap coincide con el set de caracteres almacenado...

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Unidad 4 Lección 3 El Sap router es un programa Sap que actúa como proxy en una conexión de red, entre los sistemas sap, o entre los sistemas sap y redes o accesos externos. Sap router se asemeja a un GW de aplicación porque controla el acceso a la red Características Controla y registra las conexiones a los sistemas sap Configurar una conexión indirecta cuando los programas involucrados en la conexión no pueden comunicarse entre sí debido a la configuración de red. Ej: hay un FW entre ambas. Mejora la seguridad de la red mediante: Una clave Solo conexiones encriptadas utilizando la capa de Secure...

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Realizar compensación de las abiertas o pendientes, se puede compensar operaciones del debe y haber cuando el saldo es cero. Las partidas abiertas formaran el saldo contable de la cuenta. hay dos formas de compensar las cuentas: *Compensación de cuentas: compensa partidas abiertas *Contabilización con compensación: compensa las partidas y realiza compensaciones adicionales en la compensación, esto es cuando las partidas no suman cero. Se puede elegir solo una cuenta para compensar. En opciones de tratamiento el usuario puede definir como quieren que aparezcan las partidas. Para finalizar una compensación el campo llamado asignado debe estar en cero. Se puede compensar dos partidas que se encuentran...

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Los documentos contables en SAP no se elimina, solo se reversa la contabilización por medio de un contraasiento, al momento de anular debe indicar el motiva de la anulación. la anulación individual se hace por la transacción FB08, se debe ingresar datos y motivo del documento, antes de anular se debe visualizar el documento para corroborar que sea el correcto. Los documentos solo se pueden anular desde el módulo que se creó. También SAP realiza anulación masiva, con la condición que todos tengan el mismo motivo de anulación. Transacción F.80. Esta anulación se puede realizar en modo test de tal forma que se pueda anular de forma correcta los documentos.

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Los documentos se pueden visualizar por medio de un reporte o individual. Transacción FB03. Para poder visualizar se requiere de un a información clave, si no se cuenta con esta información se puede buscar por el ícono lista de documentos, aquí mostrará solo los datos de cabecera. Allí podemos ver después de acceder un resumen del documento donde se puede modificar. Desde el resumen se puede ver de forma preliminar el cual permite realizar una impresión del documento. se pueden modificar documentos ya contabilizados pero solo en algunos campos. transacción FB02. Se puede modificar una posición o varias posiciones. Transacción FB09. Se pueden visualizar todas...

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